"1С-Рарус" автоматизировал "Пионер Инвестмент Менеджмент"

Аннотация: Компания "1С-Рарус" автоматизировала паевые фонды под управлением ООО "Пионер Инвестмент Менеджмент" с помощью программного продукта "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2", разработанного на базе "1С:Предприятие 8". В ходе реализации проекта сотрудники "1С-Рарус" и управляющей компании вместе проделали ряд важных работ, в частности:

• Введена дополнительная аналитика по учету ценных бумаг – расчетный депозитарий, создан алгоритм проведения документов;
• Разработано автоматическое формирование уведомлений по сделкам;
• Реализован отчет "Пояснительная записка";
• Автоматизирован расчет вознаграждения спецдепозитария и регистратора;

• Внедрен автоматический расчет комиссии брокера по оборотам за день;
• Реализован интерфейс загрузки заявок и отчетов регистратора в формате XML;
• Разработан механизм передачи паев от пайщика номинальному держателю и наоборот, с учетом отражения НДФЛ по операциям с паями.