Epicor сообщила о финансовых результатах за III квартал 2010 г
Epicor Software Corporation опубликовала отчет о финансовых результатах за третий квартал, который завершился 30 сентября 2010 г. Все результаты отчета следует рассматривать как предварительные до подачи компанией квартального отчета по форме 10-Q.
Общий доход за третий квартал 2010 г. вырос более чем на 16% и составил 114,6 млн долл. по сравнению с 98,6 млн долл. в третьем квартале 2009 года. Чистый убыток, рассчитанный по GAAP, в третьем квартале 2010 г. составил 9,4 млн долл., или 0,16 долл. убытка на разводненную акцию, по сравнению с аналогичным показателем чистого дохода соответственно в 0,4 млн долл., или 0,01 долл. на разводненную акцию, в третьем квартале 2009 г. На чистый убыток по GAAP в третьем квартале 2010 г. повлияло включение 9,9 млн долл. (или 0,17 долл. на разводненную акцию) резерва по налогам, обусловленного обновлением оценок прибыли по GAAP, определяемой до вычета налогов, для данного года и льготы приблизительно в 0,02 долл. на разводненную акцию, связанной с денежными средствами, полученными от провинции Квебек, Канада, в рамках программы, разработанной в целях стимулирования развития ИТ-бизнеса в этом регионе. Льготы, полученные в третьем квартале 2010 г., были связаны с операциями компании, которые осуществлялись в 2008 г. Действие этой программы рассчитано вплоть до 2015 г., и Epicor в настоящее время занимается учетом льгот, связанных с операциями компании, которые проводились ею в 2009 г.
Чистый non-GAAP доход в третьем квартале 2010 г. вырос на 34% и составил 10,5 млн долл., или 0,18 долл. на разводненную акцию (включая льготу в 0,02 долл. на разводненную акцию, предоставленную провинцией Квебек), по сравнению с аналогичным показателем чистого дохода в 7,8 млн долл., или 0,13 долл. на разводненную акцию, в третьем квартале 2009 г.
Доход за третий квартал 2010 г. с разбивкой по секторам. Доход от продажи программного обеспечения в третьем квартале 2010 г. составил 20,2 млн долл. США, что на 47% выше аналогичного показателя, полученного в третьем квартале 2009 г., когда его величина составила 13,7 млн долл. Доход от консалтинга за третий квартал 2010 г. составил 36,5 млн долл. и увеличился на 15% по сравнению с аналогичным показателем третьего квартала 2009 г., в котором его величина составила 31,7 млн долл. Доход от услуг техподдержки в третьем квартале 2010 г. составил 48,5 млн долл. и увеличился на 1% по сравнению с аналогичным показателем третьего квартала 2009 г., в котором его величина составила 48,2 млн долл. Доход от продажи оборудования и прочие доходы в третьем квартале 2010 г. составили 9,3 млн долл., увеличившись на 89% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года, когда его величина составила 4,9 млн долл.
Обзор балансового отчета. Балансовый отчет компании на 30 сентября 2010 г. включает денежные средства и их эквиваленты в размере 113,1 млн долл. Балансовый отчет в третьем квартале 2010 г. был подкреплен свободным денежным потоком на сумму, равную 15,6 млн долл., что помогло компании осуществить в этом квартале выплату дискреционных платежей в размере около 5,0 млн долл. в счет уменьшения сальдо кредитной задолженности по кредитным обязательствам компании в третьем квартале 2010 г. Общее сальдо кредитной задолженности компании на 30 сентября 2010 г. состоит, главным образом, из долговых обязательств перед владельцами 2,375% старших конвертируемых облигаций компании на общую сумму займа в 230 млн долл. (за вычетом дисконта по долгу на сумму 35,8 млн долл.), а также из займа на сумму 57,5 млн долл. в рамках кредитной программы компании, процентная ставка по которому сейчас составляет приблизительно 5%.
После закрытия третьего квартала 2010 г. компания сделала дополнительный дискреционный платеж в 10,0 млн долл. в счет уменьшения сальдо кредитной задолженности по ее кредитным обязательствам.
На конец третьего квартала 2010 г. чистая дебиторская задолженность составила приблизительно 95,3 млн долл. В третьем квартале 2010 г. компания взыскала с должников денежные средства в размере приблизительно 107,4 млн долл. Период погашения дебиторской задолженности в третьем квартале 2010 г. уменьшился до 77 дней по сравнению с 71 днями во втором квартале 2010 г. Общий доход будущих периодов на конец третьего квартала 2010 г. составил 94,6 млн долл.
Финансовый прогноз. Ожидается, что в четвертом квартале 2010 г. общий доход Epicor составит от 119 до 121 млн долл., а non-GAAP прибыль на разводненную акцию3 в четвертом квартале 2010 г. составит от 0,19 до 0,21 доллара.
Общий доход за третий квартал 2010 г. вырос более чем на 16% и составил 114,6 млн долл. по сравнению с 98,6 млн долл. в третьем квартале 2009 года. Чистый убыток, рассчитанный по GAAP, в третьем квартале 2010 г. составил 9,4 млн долл., или 0,16 долл. убытка на разводненную акцию, по сравнению с аналогичным показателем чистого дохода соответственно в 0,4 млн долл., или 0,01 долл. на разводненную акцию, в третьем квартале 2009 г. На чистый убыток по GAAP в третьем квартале 2010 г. повлияло включение 9,9 млн долл. (или 0,17 долл. на разводненную акцию) резерва по налогам, обусловленного обновлением оценок прибыли по GAAP, определяемой до вычета налогов, для данного года и льготы приблизительно в 0,02 долл. на разводненную акцию, связанной с денежными средствами, полученными от провинции Квебек, Канада, в рамках программы, разработанной в целях стимулирования развития ИТ-бизнеса в этом регионе. Льготы, полученные в третьем квартале 2010 г., были связаны с операциями компании, которые осуществлялись в 2008 г. Действие этой программы рассчитано вплоть до 2015 г., и Epicor в настоящее время занимается учетом льгот, связанных с операциями компании, которые проводились ею в 2009 г.
Чистый non-GAAP доход в третьем квартале 2010 г. вырос на 34% и составил 10,5 млн долл., или 0,18 долл. на разводненную акцию (включая льготу в 0,02 долл. на разводненную акцию, предоставленную провинцией Квебек), по сравнению с аналогичным показателем чистого дохода в 7,8 млн долл., или 0,13 долл. на разводненную акцию, в третьем квартале 2009 г.
Доход за третий квартал 2010 г. с разбивкой по секторам. Доход от продажи программного обеспечения в третьем квартале 2010 г. составил 20,2 млн долл. США, что на 47% выше аналогичного показателя, полученного в третьем квартале 2009 г., когда его величина составила 13,7 млн долл. Доход от консалтинга за третий квартал 2010 г. составил 36,5 млн долл. и увеличился на 15% по сравнению с аналогичным показателем третьего квартала 2009 г., в котором его величина составила 31,7 млн долл. Доход от услуг техподдержки в третьем квартале 2010 г. составил 48,5 млн долл. и увеличился на 1% по сравнению с аналогичным показателем третьего квартала 2009 г., в котором его величина составила 48,2 млн долл. Доход от продажи оборудования и прочие доходы в третьем квартале 2010 г. составили 9,3 млн долл., увеличившись на 89% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года, когда его величина составила 4,9 млн долл.
Обзор балансового отчета. Балансовый отчет компании на 30 сентября 2010 г. включает денежные средства и их эквиваленты в размере 113,1 млн долл. Балансовый отчет в третьем квартале 2010 г. был подкреплен свободным денежным потоком на сумму, равную 15,6 млн долл., что помогло компании осуществить в этом квартале выплату дискреционных платежей в размере около 5,0 млн долл. в счет уменьшения сальдо кредитной задолженности по кредитным обязательствам компании в третьем квартале 2010 г. Общее сальдо кредитной задолженности компании на 30 сентября 2010 г. состоит, главным образом, из долговых обязательств перед владельцами 2,375% старших конвертируемых облигаций компании на общую сумму займа в 230 млн долл. (за вычетом дисконта по долгу на сумму 35,8 млн долл.), а также из займа на сумму 57,5 млн долл. в рамках кредитной программы компании, процентная ставка по которому сейчас составляет приблизительно 5%.
После закрытия третьего квартала 2010 г. компания сделала дополнительный дискреционный платеж в 10,0 млн долл. в счет уменьшения сальдо кредитной задолженности по ее кредитным обязательствам.
На конец третьего квартала 2010 г. чистая дебиторская задолженность составила приблизительно 95,3 млн долл. В третьем квартале 2010 г. компания взыскала с должников денежные средства в размере приблизительно 107,4 млн долл. Период погашения дебиторской задолженности в третьем квартале 2010 г. уменьшился до 77 дней по сравнению с 71 днями во втором квартале 2010 г. Общий доход будущих периодов на конец третьего квартала 2010 г. составил 94,6 млн долл.
Финансовый прогноз. Ожидается, что в четвертом квартале 2010 г. общий доход Epicor составит от 119 до 121 млн долл., а non-GAAP прибыль на разводненную акцию3 в четвертом квартале 2010 г. составит от 0,19 до 0,21 доллара.
