Epicor сообщает о финансовых результатах
Компания Epicor Software Corporation опубликовала отчет о финансовых результатах за второй квартал, завершившийся 30 июня 2008 г. Все результаты отчета следует рассматривать как предварительные до подачи компанией квартального отчета по форме 10-Q.
Результаты по GAAP: Доход за второй квартал 2008 г., рассчитанный по GAAP, составил 127,9 млн. долларов, а чистая прибыль – 1,3 млн. долларов, или 0,02 доллара на разводненную акцию. Для сравнения, во втором квартале 2007 г. доход по GAAP составил 105,7 млн. долларов, а чистая прибыль по GAAP – 6,3 млн. долларов, или 0,11 доллара на разводненную акцию.
Non-GAAP результаты: Доход за второй квартал 2008 г. по стандартам non-GAAP, составил 130,6 млн. долларов, а чистая прибыль non-GAAP составила 9,9 млн. долларов, или 0,17 доллара на разводненную акцию. Чистая прибыль за второй квартал 2008 г. по показателям, не входящим в GAAP, не включает расходы в размере около 8,9 млн. долларов, связанные с амортизацией нематериальных активов, и расходы на выплату вознаграждений в виде акций и опционов в размере 1,9 млн. долларов, кроме того, она включает поступления в размере 2,6 млн. долларов, которые были бы учтены, если бы доход NSB будущих периодов не был скорректирован к справедливой стоимости в соответствии с требованиями учета по методу приобретения. Для сравнения, во втором квартале 2007 г. доход по non-GAAP показателям составил 105,7 млн. долларов, а чистая non-GAAP прибыль составила 12,0 млн. долларов, или 0,21 доллара на разводненную акцию. Чистая прибыль за второй квартал 2007 г. по показателям, не входящим в GAAP, не включает расходы в размере примерно 4,4 млн. долларов, связанные с амортизацией нематериальных активов, 3,3 млн. долларов на выплату вознаграждений в виде акций и опционов, а также списание капитализированных расходов по выпуску долговых обязательств в размере 0,8 млн. долларов в результате погашения срочного займа компании за счет средств, привлеченных путем выпуска конвертируемых ценных бумаг в мае 2007 г.
Обзор балансового отчета
В балансовом отчете компании на 30 июня 2008 г. отражены денежные средства и их эквиваленты в размере 132,4 млн. долларов, подкрепленные потоком денежных средств от операций в этом квартале в размере свыше 35 млн. долларов. Остаток общей задолженности компании на 30 июня 2008 г. состоял из текущей задолженности на сумму 7,4 млн. долларов, связанной, главным образом, с текущей долей непогашенного срочного займа, выданного источником кредитования компании, который помог профинансировать приобретение NSB, и долгосрочной задолженности на сумму 380,1 млн. долларов, состоявшей, главным образом, из долговых обязательств перед владельцами 2,375% старших конвертируемых облигаций компании на сумму 230 млн. долларов, а также займа на сумму 150 млн. долларов от источника кредитования компании, который сейчас оценивается на 2,5% выше ставки LIBOR (London Inter Bank Offered Rate).
На конец второго квартала 2008 г. чистая дебиторская задолженность составила приблизительно 93,4 млн. долларов. Период погашения дебиторской задолженности значительно уменьшился и составил 66 дней, по сравнению с 91 днем в первом квартале 2008 г. Частично это произошло благодаря взысканию денежных средств в размере около 150 млн. долларов. Доход будущих периодов на конец второго квартала 2008 г. составил 91,0 млн. долларов.
Результаты по GAAP: Доход за второй квартал 2008 г., рассчитанный по GAAP, составил 127,9 млн. долларов, а чистая прибыль – 1,3 млн. долларов, или 0,02 доллара на разводненную акцию. Для сравнения, во втором квартале 2007 г. доход по GAAP составил 105,7 млн. долларов, а чистая прибыль по GAAP – 6,3 млн. долларов, или 0,11 доллара на разводненную акцию.
Non-GAAP результаты: Доход за второй квартал 2008 г. по стандартам non-GAAP, составил 130,6 млн. долларов, а чистая прибыль non-GAAP составила 9,9 млн. долларов, или 0,17 доллара на разводненную акцию. Чистая прибыль за второй квартал 2008 г. по показателям, не входящим в GAAP, не включает расходы в размере около 8,9 млн. долларов, связанные с амортизацией нематериальных активов, и расходы на выплату вознаграждений в виде акций и опционов в размере 1,9 млн. долларов, кроме того, она включает поступления в размере 2,6 млн. долларов, которые были бы учтены, если бы доход NSB будущих периодов не был скорректирован к справедливой стоимости в соответствии с требованиями учета по методу приобретения. Для сравнения, во втором квартале 2007 г. доход по non-GAAP показателям составил 105,7 млн. долларов, а чистая non-GAAP прибыль составила 12,0 млн. долларов, или 0,21 доллара на разводненную акцию. Чистая прибыль за второй квартал 2007 г. по показателям, не входящим в GAAP, не включает расходы в размере примерно 4,4 млн. долларов, связанные с амортизацией нематериальных активов, 3,3 млн. долларов на выплату вознаграждений в виде акций и опционов, а также списание капитализированных расходов по выпуску долговых обязательств в размере 0,8 млн. долларов в результате погашения срочного займа компании за счет средств, привлеченных путем выпуска конвертируемых ценных бумаг в мае 2007 г.
Обзор балансового отчета
В балансовом отчете компании на 30 июня 2008 г. отражены денежные средства и их эквиваленты в размере 132,4 млн. долларов, подкрепленные потоком денежных средств от операций в этом квартале в размере свыше 35 млн. долларов. Остаток общей задолженности компании на 30 июня 2008 г. состоял из текущей задолженности на сумму 7,4 млн. долларов, связанной, главным образом, с текущей долей непогашенного срочного займа, выданного источником кредитования компании, который помог профинансировать приобретение NSB, и долгосрочной задолженности на сумму 380,1 млн. долларов, состоявшей, главным образом, из долговых обязательств перед владельцами 2,375% старших конвертируемых облигаций компании на сумму 230 млн. долларов, а также займа на сумму 150 млн. долларов от источника кредитования компании, который сейчас оценивается на 2,5% выше ставки LIBOR (London Inter Bank Offered Rate).
На конец второго квартала 2008 г. чистая дебиторская задолженность составила приблизительно 93,4 млн. долларов. Период погашения дебиторской задолженности значительно уменьшился и составил 66 дней, по сравнению с 91 днем в первом квартале 2008 г. Частично это произошло благодаря взысканию денежных средств в размере около 150 млн. долларов. Доход будущих периодов на конец второго квартала 2008 г. составил 91,0 млн. долларов.
